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悅盈系列凈值型理財產品2019005期(端午特別款)2019年第4季度報告
發布時間:2020-01-13 09:00:00

一、產品基本情況

產品名稱

“海西?源泉”悅盈系列凈值型理財產品2019005期(端午特別款)

產品編碼

HXYQYYJZ2019005

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1082319000005

發行方式

公募

產品類型

固定收益類-非保本浮動收益封閉式凈值型

報告期末產品存續份額

200,253,000.00份

報告期內業績比較基準

4.60%

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

招商銀行股份有限公司福州分行

二、期末產品收益表現

估值日期

產品資產凈值

產品份額凈值

產品累計凈值

2019-12-31

205,224,760.78

1.024827

1.024827

三、投資組合情況

報告期末,本產品通過資管計劃間接投資于債券、混合基金等資產,具體資產類型以及投資比例詳見下表:

資產類型

占比

資產管理計劃

100%

其中:


現金及銀行存款

0.00%

同業存單

0.00%

債券逆回購

22.14%

政策性金融債

19.28%

商業性金融債

22.96%

企業債券

0.00%

公司債券

9.02%

企業債務融資工具

0.00%

資產支持證券

混合基金

8.19%

18.41%

其他資產

0.00%

穿透資產管理計劃,則本產品前十大持倉資產明細如下表所示:

序號

資產名稱

資產規模(萬元)

1

易方達瑞祺混合I

4,000.00

2

19泰和1C

1,780.00

3

19國開15

1,745.00

4

19國開05

1,637.00

5

逆回購

1,509.65

6

逆回購

1,405.18

7

逆回購

1,221.07

8

19南安02

1,195.00

9

16南安農商二級

1,151.00

10

17煙臺銀行二級02

1,049.00

泉州銀行股份有限公司

2020年1月13日


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