本網站支持IPv6訪問  |   關于我們  |   營業網點  |   網站地圖  |   人才招聘  |   小工具  |  
當前位置: 首頁 >> 新聞公告 >> 理財公告
“海西?源泉”悅盈系列凈值型理財產品2019010期2019年第4季度報告
發布時間:2020-01-13 16:16:59

一、產品基本情況

產品名稱

“海西?源泉”悅盈系列凈值型理財產品2019010期

產品編碼

HXYQYYJZ2019010

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1082319000010

發行方式

公募

產品類型

固定收益類-非保本浮動收益封閉式凈值型

報告期末產品存續份額

104,996,000.00份

報告期內業績比較基準

4.50%

管理人

泉州銀行股份有限公司

托管人

招商銀行股份有限公司福州分行

二、期末產品收益表現

估值日期

產品資產凈值

產品份額凈值

產品累計凈值

2019-12-31

106,355,194.79

1.012945

1.012945

三、投資組合情況

報告期末,本產品直接或間接投資于非標準化債權類資產、債券等資產,其中,直接投資非標準化債權類資產規模占比95.27%,間接投資債券、資產支持證券等資產規模占比4.73%。間接投資資產類型及投資比例詳見下表:

資產類型

資產規模(萬元)

占比

現金及銀行存款

0.00

0.00%

同業存單

0.00

0.00%

債券逆回購

0.00

0.00%

政策性金融債

0.00

0.00%

商業性金融債

414.04

89.13%

企業債券

0.00

0.00%

公司債券

27.56

5.93%

企業債務融資工具

0.00

0.00%

資產支持證券

22.92

4.94%

其他資產

0.00

0.00%

合計

464.52

100.00%

前十大持倉資產明細如下表所示:

序號

資產名稱

資產規模(萬元)

占凈資產比例

1

19閩臺商開發ZR002

10,218.03

96.07%

2

19桂林銀行二級01

290.14

2.73%

3

17煙臺銀行二級02

33.13

0.31%

4

17泰隆商行二級

33.04

0.31%

5

16南安農商二級

31.37

0.29%

6

19泰和1C

22.92

0.22%

7

19南安02

15.07

0.14%

8

16湘財01

13.91

0.13%

9

19象嶼Y1

12.49

0.12%

10

19武漢農商二級01

12.45

0.12%

備注:泉州臺商投資區開發建設有限責任公司2019年度第二期債權融資計劃:理財產品直接投資,融資人為泉州臺商投資區開發建設有限責任公司,剩余融資期限2.72年(附投資者回售選擇權),到期還本定期付息。主承銷商均為泉州銀行,本產品在符合理財產品投資目標、投資策略和投資者利益優先原則的前提下,以不優于對非關聯方同類交易的條件投資該債權融資計劃。

泉州銀行股份有限公司

2020年1月13日

關于我們 |  網站地圖 |  營業網點 |  版權所有:  閩ICP備05005725號
合数单双中特 打广东麻将技巧 通化大嘴棋牌官方 上期六码算下期平码公式 抄股票怎么玩 捉鸡麻将贵阳 nba上海 云南星悦麻将丽江卡星五 2020年六盒宝典大全 体彩江苏7位数开奖时间 云南卡二条麻将口诀